[出纳员的工作职责]财务出纳员工作职责

【wenmi.jxxyjl.com--岗位职责】

　　一、根据财务规章制度把好收款、付款第一关。

　　二、确保投标保证金、资料费和其他经营收入及时入账。

　　三、严格现金收、付款手续，坚持每日将经营收入、中标服务费、其他收入及招标保证金上交银行，不得“坐支”现金。

　　四、严格按审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款。

　　五、及时办理现金收入、支出，银行收入、支出等业务，根据有关记账凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表。

　　六、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符。

　　七、妥善保管现金、银行支票、发票及保险柜钥匙。根据办公室通知，准确、及时发放职工工资。

　　八、热心为业务处（中心）、公司服务，既坚持原则，又耐心细致，热情周到。

　　1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德；

　　2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关；

　　3、确保收入及时入账；

　　4、严格审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款；

　　5、及时办理现金收支，银行收支等业务，根据有关凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表；

　　6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符；

　　7、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙；

　　8、准确、及时编制各种需要发放的表格；

　　9、对内、对外的工作，做到坚持原则、耐心细致，热情周到；

　　10、完成领导交办的其它临时工作

　　一、办理银行存款和现金领取。　　　　

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。　　　　

　　三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。　　　　

　　四、负责报销差旅费的工作。　　　　

　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。　　　　

　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。　　　　

　　五、员工工资的发放。　　　　

　　a现金收付　　　　

　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。　　　　

　　2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。　　　　

　　3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支". 　　　　

　　4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。　　　　

　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。　　　　

　　6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。　　　　

　　b 银行账处理　　　　

　　1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。　　　　

　　2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。　　　　

　　3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。　　　　

　　4、公司账务章平时由出纳保管。　　　　

　　c报销审核　　　　

　　1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。　　　　12

　　2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。　　　　

　　3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。　　　　

　　4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。　　　　

　　5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。　　　　

　　6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。　　　　

　　7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销

　　出纳岗位的职责是什么

　　出纳岗位的职责一般包括：

　　（1）办理现金收付和结算业务；

　　（2）登记现金和银行存款日记账；

　　（3）保管库存现金和各种有价证券；

　　（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。

　　出纳员三字经

　　出纳员，很关键；静头脑，清杂念。 业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。 取现金，当面点；高警惕，出安全。 收现金，点两遍；辨真假，免赔款。 支现金，先审单；内容全，要会签。 收单据，要规范；不合规，担风险。 账外账，甭保管；违法纪，又罚款。

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